本篇將介紹ERP系統(tǒng)中的客戶往來功能設計，歡迎大家批評指正。

案例模擬說明：

• ERP使用者：某貿易類型企業(yè)
• 目標客戶：某型鋼制品生產廠
• 管理產品：某型鋼制品
• 功能目標：管理貿易企業(yè)與生產廠之間所有資金往來
• 操作者角色：財務中心會計、財務中心會計主管
• 技術介紹：PC端軟件
• 開發(fā)語言：C#

特殊詞匯：

期初余額、?銷賬、關聯(lián)單據(jù)

貿易型企業(yè)要記錄清晰的資金往來，需要統(tǒng)計五種單據(jù)

（這五種單據(jù)將分別在后續(xù)期進行詳細介紹）

接下來進入主題，在客戶往來帳單中需要完整記錄這五種單據(jù)，并且集合有關資金的所有參數(shù)

（點擊圖片放大）

上方為操作區(qū)，主要操作調節(jié)單與列表內容；

中間是篩選條件；

下方為結果列表，雙擊可以打開詳情；

調節(jié)單：一般用于接入系統(tǒng)時設置期初金額，期初金額是每個月初始所顯示上個月的期末金額；

結果列表：列表包含客戶往來中所涉及的所有類型單據(jù)，注意區(qū)分顯示；

（注意在進行字段描述時清晰指出和中狀態(tài)下對應單據(jù)中的哪一字段，公式清晰）

（在這里方便大家參考所以列出所有金額類型，實際設計可以依靠正負號進行合并）

• 賬戶調節(jié)金額：當單據(jù)為調節(jié)單時顯示調節(jié)單內的調節(jié)金額；其它類型單據(jù)此默認為0.00
• 本次付款金額：當單據(jù)為付款單時，狀態(tài)為已審核，為單據(jù)中的本次付款金額；
• 本次收款金額：當單據(jù)為收款單時，狀態(tài)為已審核，為單據(jù)中的本次收款金額；
• 本次賬戶余額付款：當單據(jù)為付款單時，狀態(tài)為已審核，為單據(jù)中的本次賬戶余額付款；
• 本次賬戶余額收款：當單據(jù)為收款單時，狀態(tài)為已審核，為單據(jù)中的本次賬戶余額收款；
• 待結差額：當單據(jù)為采購結算單或銷售結算單時，狀態(tài)為已審核，為單據(jù)中的待結差額；
• 賬戶變動金額：當單據(jù)為調節(jié)單時，狀態(tài)為已審核，取調節(jié)金額，其他狀態(tài)均為0.00；

當單據(jù)為付款單時，取本次賬戶余額付款；

當單據(jù)為收款單時，取本次賬戶余額收款；

當單據(jù)為采購結算單或銷售結算單時，取單據(jù)中的待結差額；

客戶余額：本行單據(jù)通過審核時，查詢當前該客戶賬戶往來中賬戶變動金額列累計值；

• 設計此類型頁面時注意采取上下或左右聯(lián)動頁面，盡量不要采取打開新窗口的方式，避免陷入打開循環(huán)；
• 列表不是本功能的首選實現(xiàn)方式，一旦參數(shù)過多會超出屏幕，需要左右拉動；

這樣客戶間資金往來就可以清晰的展現(xiàn)給財務人員，用于對賬；

在以后的篇幅中將會逐步介紹ERP系統(tǒng)中的采購、銷售、入庫、提貨、收付款、結算功能，歡迎大家提出建議；

作者：楊屹（微信號：PMvv001，訂閱號：產品威威），嗨鄰網高級產品經理，Team Leader。5年互聯(lián)網產品設計經驗，曾主導多款產品策劃和設計工作。

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