通過(guò)數(shù)字化辦公OA系統(tǒng)，企業(yè)可以更高效地處理應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)，優(yōu)化資金使用效率，減少不必要的資金占用和利息支出。本文將詳細(xì)拆解應(yīng)收應(yīng)付功能模塊、業(yè)務(wù)流程和邏輯，幫助讀者更好地理解和應(yīng)用這一功能。

這是OA系統(tǒng)功能拆解系列的最后一篇，總計(jì)需要拆解7大功能：

1. 辦公用品管理：對(duì)辦公用品的采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、歸還等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面管控
2. 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)的登記、盤(pán)點(diǎn)、折舊計(jì)算等功能
3. 車(chē)輛管理：包括車(chē)輛的基本信息登記、維修申請(qǐng)、用車(chē)申請(qǐng)、保養(yǎng)申請(qǐng)、保險(xiǎn)申請(qǐng)等
4. 法務(wù)管理：處理企業(yè)的合同審批、法律事務(wù)咨詢、糾紛處理等工作
5. 會(huì)議管理：負(fù)責(zé)會(huì)議的安排、通知、記錄等工作
6. 訪客管理：對(duì)訪客的預(yù)約、登記、接待等進(jìn)行管理
7. 應(yīng)收應(yīng)付：管理企業(yè)與客戶、供應(yīng)商之間的賬款往來(lái)，包括發(fā)票管理、收款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)等

之前的5篇內(nèi)容我們?cè)敿?xì)拆解了【辦公用品管理】和【固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)】、【車(chē)輛管理】、【法務(wù)管理】、【會(huì)議管理+訪客管理】功能，詳見(jiàn)：

• 數(shù)字化辦公OA系統(tǒng)是如何運(yùn)作的——辦公物品領(lǐng)用功能拆解！
• OA（數(shù)字化辦公系統(tǒng)）是如何運(yùn)作的——固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)功能拆解！
• OA（數(shù)字化辦公系統(tǒng)）是如何運(yùn)作的——車(chē)輛管理功能拆解！
• OA（數(shù)字化辦公系統(tǒng)）是如何運(yùn)作的——法務(wù)管理功能拆解！

這篇我們拆解【應(yīng)收應(yīng)付】功能模塊、業(yè)務(wù)流程和邏輯，這塊兒也可以看作是財(cái)務(wù)流程的一部分

注：下方所用示例工具>>簡(jiǎn)道云行政OA管理系統(tǒng)（可自定義修改）

“應(yīng)收管理”主要指企業(yè)對(duì)應(yīng)該收取但尚未收到的款項(xiàng)進(jìn)行的管理。這包括銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)后形成的應(yīng)收賬款，例如客戶購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后還未支付的貨款。其工作包括：

• 記錄應(yīng)收賬款的明細(xì)
• 跟蹤賬款的回收進(jìn)度
• 采取措施催收逾期賬款
• 評(píng)估客戶的信用狀況等

“應(yīng)付管理”則側(cè)重于企業(yè)應(yīng)當(dāng)支付但尚未支付的款項(xiàng)。例如采購(gòu)原材料或服務(wù)后形成的應(yīng)付賬款。應(yīng)付管理涉及：

• 記錄應(yīng)付賬款的信息
• 安排支付計(jì)劃
• 合理利用供應(yīng)商提供的信用期
• 維護(hù)與供應(yīng)商的良好關(guān)系

01 應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)流程

在行政OA系統(tǒng)中，財(cái)務(wù)部分的業(yè)務(wù)主要包括：應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、報(bào)銷(xiāo)管理，其業(yè)務(wù)流程大致如下圖所示：

02 應(yīng)收應(yīng)付功能拆解

1. 應(yīng)收合同管理

應(yīng)收合同管理是指企業(yè)對(duì)其與客戶簽訂的、約定應(yīng)收款項(xiàng)的合同進(jìn)行的一系列管理活動(dòng)，由「客戶」、「應(yīng)收合同」、「開(kāi)票申請(qǐng)」以及「回款單」組成。

流程如下：

業(yè)務(wù)員在客戶表單中錄入客戶基本信息，財(cái)務(wù)信息，聯(lián)系人信息等

財(cái)務(wù)人員根據(jù)客戶、合同明細(xì)和開(kāi)票明細(xì)信息填寫(xiě)應(yīng)收合同：

收到待辦后，對(duì)應(yīng)收合同進(jìn)行商務(wù)審批：

業(yè)務(wù)員根據(jù)應(yīng)收合同提供的開(kāi)票信息填寫(xiě)開(kāi)票申請(qǐng)，財(cái)務(wù)人員收到待辦后，對(duì)開(kāi)票申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審批：

最后回款的時(shí)候，財(cái)務(wù)人員根據(jù)應(yīng)收合同和客戶提供的發(fā)票，完成回款單填寫(xiě)，效果如下：

2. 應(yīng)付合同管理

應(yīng)付合同管理通過(guò)控制應(yīng)付合同款項(xiàng)，企業(yè)可以優(yōu)化資金使用效率，減少不必要的資金占用和利息支出，由「供應(yīng)商信息」、「應(yīng)付合同」、「進(jìn)項(xiàng)發(fā)票」以及「付款單」組成。
主要流程如下：

業(yè)務(wù)員根據(jù)供應(yīng)商信息、合同信息和財(cái)務(wù)明細(xì)填寫(xiě)應(yīng)付合同，主管收到待辦后，對(duì)應(yīng)付合同進(jìn)行主管審批

合同簽訂之后，財(cái)務(wù)人員依據(jù)應(yīng)付合同表單，接收由合同供應(yīng)商提供的發(fā)票，并據(jù)此填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息

最后財(cái)務(wù)人員根據(jù)應(yīng)付合同和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)，完成付款單填寫(xiě)，效果如下：

3. 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理是指企業(yè)為規(guī)范員工因公產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出，通過(guò)制定明確的報(bào)銷(xiāo)流程，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理過(guò)程，主要由以下兩部分組成：

• 報(bào)銷(xiāo)信息：報(bào)銷(xiāo)類(lèi)型、報(bào)銷(xiāo)部門(mén)、申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)間、提交人、報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)等
• 票據(jù)信息：會(huì)計(jì)科目、發(fā)票類(lèi)型、發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額等

主要流程如下所示：

員工填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，發(fā)起費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程：

業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人收到待辦后，對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批：

報(bào)銷(xiāo)結(jié)果審核通過(guò)后，流程發(fā)起人進(jìn)行出納付款：

基本上就這些了，到這里我們OA數(shù)字化系統(tǒng)拆解就已經(jīng)結(jié)束啦，大家有什么需要補(bǔ)充的歡迎評(píng)論區(qū)溝通！